企业汇率风险管理|人民币外汇债券

下同存款债券是金融机构与行业必定会，债券买方在期初付给一定的债券付后，赢取一项预见按必定会货币交易存款的公民权。按买入路径可分为买入债券和出货债券，按签下各种类型可分为看涨债券和看跌债券，按行权整整分为欧式债券、美式债券，按则有定价分还有亚式债券等。

买入存款债券

的产品简介

行业付给债券付，赢取在预见按照必定会订于、必定会货币、必定会数量来进行结售汇买入的公民权。

基本功能特点

一是当货币变动阻碍行业公共利益时，通过行权规避货币不稳定性效用；

二是当货币变动有利于行业公共利益时，可选不行权，相比远期等的产品具有弹性；

三是需要付给债券付，提高套保运输成本。

原则上故事情节

原则上于各类套期外汇交易故事情节，适合效用偏爱更高、有一定存款衍生品买入充分（如远期的产品）、愿意通过付给债券付以赢取货币保护的行业。

出货存款债券

的产品简介

行业收取债券付，有义务在预见按照必定会订于、必定会货币、必定会数量来进行结售汇买入。

基本功能特点

一是行业送出债券付，有利于增大套保运输成本；

二是当货币变动有利于行业公共利益时，金融机构行权，行业必需按照原先必定会定价来进行结售汇买入，失去灵活自由选择的三维空间。

原则上故事情节

原则上于各类套期外汇交易故事情节，适合有一定存款衍生品买入充分（如远期的产品）的行业。

E N D

摘自：《行业货币效用管理指引》

编撰：国家存款管理局行业货币效用管理服务小组

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